美债殖利率攀抵1年新高 美元走强、股市金价有压

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    美国10年期公债殖利率17日盘中攀抵一年新高,带动美元上扬,对美债殖利率敏感的黄金与日圆应声走跌。(路透)(photo:UDN)
    美国10年期公债殖利率17日盘中攀抵一年新高,带动美元上扬,对美债殖利率敏感的黄金与日圆应声走跌。(路透)(photo:UDN)

    随着美国通过大规模新财政刺激方案出现进展、预期经济升温将推高通膨,美国10年期公债殖利率攀抵一年新高,进而推升美元汇价,导致日圆与金价齐跌。

    美国总统拜登正在争取国会议员对1.9兆美元新冠肺炎疫情纾困方案的支持,加上极寒天气袭击美国最大能源重镇德州,抑制石油与天然气的生产,这两项因素促使通膨预期正在升高,美国公债殖利率面临强升压力。

    基准的美国10年期公债殖利率17日盘中攀至去年2月以来最高的1.330%,30年期公债殖利率也升至一年最高的2.1120%。

    部分分析师预测,公债殖利率可能进一步走扬,因为全球股市这波强劲涨势,已促使许多投资人将资金从债券转往股票;债券价格下跌,殖利率就会上扬。今年来美国10年期公债殖利率已上升近40个基点。

    2年与10年期公债殖利率差(最受密切关注的殖利率曲线),17日盘中也触及近四年最高的120.80个基点。5年与30年期公债殖利率差为151.00个基点,略小于2015年以来的最大差距。 此外,市场臆测,美国联准会(Fed)将允许消费者物价增幅超过设定的目标,已推升未来10年通膨预期至2014年以来最高, 美国10年期抗通膨债券(TIPS)损益平衡率升至2.246%。

    黄金与日圆是美国公债殖利率上升的两大受害者。纽约黄金期货在17日盘中跌至去年12月初以来低点,报每英两1788.7美元;日圆向来对美国利率非常敏感,美国资产的报酬率走高,会吸引资金流出日圆资产,并转进美元资产。日圆17日盘中兑美元跌落五个月谷底,报106.225日圆兑1美元,今年来日圆兑美元已贬值2.7%。


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